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              珠海市橫琴天勤資產管理有限公司 關于調整“天勤3號證券投資基金”長期停牌股票估值方法的公告

              時間:2015-09-28 10:31:26 點擊:


               

              尊敬的投資者:

              為保護投資者利益,根據中國證券監督管理委員會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》(中國證券會[2008]38號公告)以及中國證券投資基金業協會《關于發布中基協(AMAC)基金行業股票估值指數的通知》(中基協發【201313號)的原則和有關要求,珠海市橫琴天勤資產管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與托管人協商一致,決定對本公司管理的“天勤3號證券投資基金”所持有的停牌股票進行估值調整,自2015923日起按指數收益法進行估值?;鸬纳曩?、贖回價格均以估值方法調整后當日計算的基金資產份額凈值為準。

                 待上述股票復牌且交易體現活躍市場交易特征后,本管理人將恢復按市價估值方法進行估值,屆時不再另行公告。

              特此公告!

               

              珠海市橫琴天勤資產管理有限公司

              O一五年九月二十五日

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